光陰的迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，來為今后的學習制定一份計劃。我們在制定計劃時需要考慮到各種因素的影響，并保持靈活性和適應性。下面是我給大家整理的計劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

出納剛入職工作計劃如何寫通用篇一

工作計劃網發布2019公司出納工作計劃范文，更多2019公司出納工作計劃范文相關信息請訪問工作計劃網工作計劃頻道。

一、加強客戶管理，優化服務流程

1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏

建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優質的服務，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責人核實處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導向，切實為改進服務收集材料和依據為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。

2、積極推行客戶經理制，規范大客戶開發與管理流程。

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關專業局處理，并協調督促實施，事后將處理結果告知客戶;負責人負責對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶意見建議的處理結果進行分析、評議。

3、對大客戶實行分級管理，開發統一版本的客戶關系管理系統

為了不斷地深化、優化服務質量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調服務的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務工作得以順利進行。同時開發統一版本的客戶關系管理系統，在走訪客戶時關注企業、客戶動態，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，限度地減少內耗，實現客戶資源的共享。

二、學無止境，全面提高客戶經理整體素質

客戶經理是企業與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經理能否對客戶提供“標準化、個性化、超值化”服務，直接影響客戶對企業的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，創造條件，致力于客戶經理整體素質的提高。

1、強化郵政業務學習，提高業務素質作為客戶經理，首先必須對郵政業務有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學習郵政業務，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進行業務談判的營銷專家為目標，積極參加各專業局的業務講座，并與各專業局保持高度溝通，不斷提高自身業務素質。

2、美化言行舉止，提升客戶經理形象

客戶經理不僅要有強烈的事業心、高度的責任感和高尚的職業道德，其一言一行還代表著郵政企業的整體形象，工作效率、服務質量和個人素質直接影響著客戶對郵政企業的認知。為此，在新的一年里，我們將系統提升客戶經理商務禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經理的言行舉止、提升客戶經理形象，有助于贏得客戶對郵政企業的`好感，從而有利于營銷工作的順利開展。

3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平

為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創造條件通過遠程培訓、優秀營銷書籍等途徑獲得專業化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務客戶的能力、提升工作信心與客戶服務的滿意度。

通過學習，旨在對郵政業務有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認識，培養客戶經理的服務營銷意識，同時開闊事業，提高覺悟，使客戶經理認識到營銷不僅要通過優質的服務讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關系管理培養客戶的忠誠，并掌握培養客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎。

出納剛入職工作計劃如何寫通用篇二

為了讓自己不至于重蹈覆轍，一定要對自己上半年的工作進行詳細的總結，上半年的我首先在工作心態方面就是有問題的，有種混日子的感覺，沒有一點學習的動力，我個人心理也清楚，自己的個人能力還沒到坐在那什么都不管的程度，財務室比我工作出色的員工多得是，我其實都是可以去跟她們請教的，但是我都是在只顧自個的在工作，總的來說就是沒有一顆上進心，這是不能存在的。

調整好自己額的工作心態，出來工作跟在學校讀書是一個道理，我不能達成了一個目標我就不管了，最開始到公司的時候，我的目標是盡快的適應自己手頭的工作，年初的時候，我就已經差不多適應了，遲遲沒有下一步的進展。

雖然說自己的目前的工作都可以輕松的完成了，但是終究是有很多不能得心應手的地方。比如說，盤點目前公司庫存的現金工作的時候，是不是的還會算錯，導致自己需要重頭再來。這種情況我不止一次遇到了，但是我都沒辦法徹底的防止這種事情再度發生，我下半年的時候，我要把自身發生過的一些錯誤，一一的想像財務部的前輩們請教，讓她們經驗來解決我的問題。然后那些我已經可以得心應手的工作內容，我也不能忽視，在質量上在追求下效率。

作為公司的出納，我是不滿意自己一直在這個崗位上工作的，但是目前我也只能做這個崗位，只有足夠優秀，對公司做出的貢獻夠大，我才有資格去爭取升職加薪，我不會讓自己止步于此，我不能只拘束于自己目前的工作任務，比如貸款、融資、資金的籌措能力我也要有，保證自己能在公司需要的時候，立馬可以站出來。下半年主動的申請去處理幾個子公司的財務業務，現在的我就是太安逸了，有了足夠的壓力，我才能有向上的動力，盡可能的在下半年完成一次升職或者是一次加薪。

出納剛入職工作計劃如何寫通用篇三

一、 收款

嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

二、 付款

嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。

三、 制單與記帳

2、 負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天

入賬，做到日清月結；

4、 月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、 現金和票據管理

2、 不得坐支現金；

3、 根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

2、 根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。

六、 報表規定

根據報表管理規定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。

節能環保電子科技有限公司

節能工程科技有限公司

會 計 崗 位 職 責

財務制 2015（財） 008號]

一、 保管公司財務印鑒和各項財務資料；

二、 記賬和報表

1、 根據賬簿設置管理規定設置賬簿；

2、 根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

4、 根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理；

三、 工資管理

根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。

四、 審核

五、 資產管理

根據資產管理規定對公司的資產進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。

六、 成本控制和財務分析

正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據每月的賬簿和報表，對其經營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現增收節支，協助公司提高經濟效益，當好公司經理的參謀和助手。

七、 對外工作

每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。

積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經理提示國家有關財經方面的新規定，未經公司經理許可不得泄露公司的財務狀況。

節能工程科技有限公司

一、 收款

嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

二、 付款

嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。

三、 制單與記帳

2、 負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天

入賬，做到日清月結；

4、 月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、 現金和票據管理

2、 不得坐支現金；

3、 根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

2、 根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。

六、 報表規定

根據報表管理規定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。

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會 計 崗 位 職 責

財務制 2015（財） 008號]

一、 保管公司財務印鑒和各項財務資料；

二、 記賬和報表

1、 根據賬簿設置管理規定設置賬簿；

2、 根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

4、 根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理；

三、 工資管理

根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。

四、 審核

五、 資產管理

根據資產管理規定對公司的資產進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。

六、 成本控制和財務分析

正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據每月的`賬簿和報表，對其經營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現增收節支，協助公司提高經濟效益，當好公司經理的參謀和助手。

七、 對外工作

每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經理提示國家有關財經方面的新規定，未經公司經理許可不得泄露公司的財務狀況。

篇二：會計出納工作職責

會計工作職責

一、 遵守國家財經法律、法規和規章，遵守上級單位具體的財務管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。

二、 嚴格按照規定設置會計科目，進行會計核算，完善會計電算化。

三、 根據上級單位要求和實際工作需要，負責編制本單位年度經費預算，保證經費預算全面、詳實。

四、 掌握各項費用的開支范圍和標準，負責本單位日常財務核算工作，認真報賬、記賬、結賬，做到手續不完備不報賬，內容不真實不報賬，數字不準確不報賬。

五、 負責本單位職工醫療保險費用的計繳工作，住房公積金、所得稅的代扣工作。

六、 定期分析、檢查本單位預算執行和收支情況，主動向領導匯報財務狀況，為領導提供決策依據。

七、 掌握人員工資變動情況和相關政策，負責編制工資及其他發放現金表冊，交出納執行。

八、 及時、準確、真實、完整地編制并報送各種財務報表。

九、 妥善保管會計憑證、賬薄、報表和其它有關會計檔案，按規定裝訂，并按要求及時歸檔。

十、 做好本單位年終財務決算，及時上報上級單位。

十一、 積極完成領導交辦的其他工作，保守財務秘密。

一、按規定每日登記現金日記賬。

二、根據記賬憑證收付現金。

三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

四、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

六、負責代理記賬單位出納工作

七、完成科領導交辦的其他任務。

按照公司制度和有關規定，負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作。

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

1、現金收付

1.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。

1.2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。

1.3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

1.5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

2、銀行賬處理

2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2.2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

2.4、公司賬務章平時由出納保管。

3、報銷審核

3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。

3.2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

3.3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除）。

3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字，不予報銷。

出納剛入職工作計劃如何寫通用篇四

1.負責公司現金及銀行業務往來，各種票據的及時處理，做好公司應收應付的管理和登記。

2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

3.增票的購買、開具及認證，準備和報送財務報表，協助辦理稅務申報工作。

4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相當資料。

5.每月員工工資核算及發放。

6.負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡工作。

7.年終各項財務數據的統計匯總工作。

8.完成上級領導交代的其它任務。

出納剛入職工作計劃如何寫通用篇五

1、與銀行相關部門聯系，完成領導交代的各項任務；

2、對于職工報銷的`各項費用，做到快速，合理的發放；

4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單；

5、每月初按時做出資金表；

6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印；

7、認真做好憑證；

8、每季度按時去銀行拿利息清單；

9、每月按時去銀行拿稅單；

10、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費；

11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；

出納剛入職工作計劃如何寫通用篇六

按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業務能力，以適應工作的需求。

在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。

同時，處理好同其他部門的協調關系。加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。

秉公辦事，做出表率。嚴格按照公司內部費用的規范管理制度對費用進行控制。

作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。

出納剛入職工作計劃如何寫通用篇七

1、負責收繳管理費及日報表，日記賬的制作，辦理銀行業務，轉賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報銷單辦理現金、支票支付、轉賬支付或匯款，不開空頭支票與無金額、無限額的支票。

2、每日負責查詢銀行到賬、核銷應收款，向經理報送資金收付日報。

3、負責退回用戶的各類押金工作，收繳、催繳工作。

4、負責銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。

5、保管好支票和現金，當天收入的現金及支票按規定送入銀行;庫存現金不得超過規定的限額。

6、領導交辦的其它事情。

出納剛入職工作計劃如何寫通用篇八

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂200x年財務工作計劃。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、 按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、 教育學生使用正版讀物。

4、 新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在200x年里，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。

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