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2023年出納工作計劃和目標匯總篇一

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的工作計劃。

首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

2023年出納工作計劃和目標匯總篇二

這項工作離不開直接主管各部門的管理人員的管理；同時財務部對新員工加強成本報銷和控制的宣傳，老員工帶新員工繼續嚴格借款、節約成本、7天抵用的優良作風；采用嚴格的項目申請審批制度和經理一筆到位制度。項目抵銷的報銷嚴格按照借方明細進行審批。除個人批準外，財務部門不得核銷責任人的借方，并按銀行規定收回貸款或從工資中扣除。

要求所有項目負責人配合這項財務工作。對于每個項目的正常收款，嚴格要求各項目部銷售秘書按照銀行財務部制定的傭金結算管理辦法，按時間提交銷售報告和傭金結算報表。除法定節假日外，財務部每月5號左右匯總各項目上報的數據，并將當月的資金收付計劃上報董事會辦公室。

財務部的工作量日益增加。鑒于目前財務工作運行良好，本著為銀行節約人力資源成本的原則，財務部建議至少增加一名主管會計，負責日常會計處理和成本報銷審核控制。出納負責日常收支和資金收付計劃，加強往來賬款的緊急工作。成本會計負責根據銀行的績效考核方案核算銀行的人力資源成本提成，并協助清理往來賬目。

認真完成月度原始憑證審核、納稅申報、憑證裝訂、合同管理等日常工作，如財務檔案及代理策劃、現金銀行收付、傭金核算及分配、會計核算及當期收款等。，確保不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金的正常運轉。

為了使財務工作更好地服務于統計的發展，加強財務管理，完善財務制度，對財務工作進行長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的環境中發揮更好的作用。立足基礎工作，深化工作細節；提高人員素質，以追求工作質量為目標，加強基礎財務工作。

2023年出納工作計劃和目標匯總篇三

1、認清崗位職責，切實作好會計基本工作。

作為企業經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規定的現金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規定，辦理市公司的日常費用報銷業務。為作好現金的管理，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數與現金日記帳余額核對，確保帳實相符；月末現金日記帳余額與現金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業務，對不符合制度的資金業務堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據的購買、保管、領用及注銷等環節我都要一一把關，確保不發生因票據引發的資金安全問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調節表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投資的.房地產公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了專款專用。

2、深入學習《會計法》，積極參與會計基礎規范工作。

按照國家局規范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達到要求為止；尤其是離退人員報銷醫藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。

3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。

我除作好本職工作外，認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質，作好會計基礎核算工作；協助完成市公司各項稅收的解繳；定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發放；每月與結算中心往來帳的核對；以及對營銷中心的利潤上劃下撥。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態，認真的作好每一項工作，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。

2023年出納工作計劃和目標匯總篇四

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的工作計劃。

首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

出納工作總結及20xx年工作計劃第一部分

在本年度工作中的經驗和教訓

1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。

出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分

1.熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出。

2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金。

3.根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。

5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確。

6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。

7.定期和不定期向財務部經理報告工作。

8.協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作。

9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

為了遵守財務制度，結合*****有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。

1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，**年要使服務更上一個臺階。

2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產，又使多余的資金保值增值。

3.現金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結。逐筆序時登記現金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

4.做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

5.做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。

6.出納一崗兩人，登記銀行及現金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。

7.服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

8.加強業務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9.妥善保管****各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。

2023年出納工作計劃和目標匯總篇五

出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、做好應對突發事件的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。

預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。

1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

2023年出納工作計劃和目標匯總篇六

定期向會計核對現金與帳目，

2及時收回公司各項收入。及時收回現金存入銀行，與銀行相關部門聯系，

3根據會計提供的依據。井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)對不符手續的發票不付款。

4堅持財務手續。

準備所需財務相關材料，迎接公司評估。及時送交辦公室。

做好前期自查自糾工作，為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作。對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。工作中，忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了很大的幫助和鼓勵。

轉變工作作風，增強大局觀念。努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

2023年出納工作計劃和目標匯總篇七

對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

1、根據新的制度與準則結合實際情景，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。

按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。

各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校供給便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

總的來說，在20xx年里，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作本事，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃資料。

2023年出納工作計劃和目標匯總篇八

財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規范化管理、加強財務知識學習和教育方面發揮著非常重要的作用。為了對財務工作進行長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的環境中更好地發揮作用，特制定本方案。

一、積極參加上級組織的各種培訓

積極參與財務人員的培訓，提高認識，不斷強化自身業務水平。了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的信息、要點和本質。全面按照新標準的規范要求，熟練應用新標準等。，并對財務相關賬簿進行賬務處理和登記。

二、加強和規范資金管理

1、根據新的制度和標準結合實際情況，核算業務，做好財務工作。

2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協調關系。

3、做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現金支付和銀行結算業務，努力開源節流，讓有限的資金發揮真正的作用，為學校提供資金保障。加強各項費用的核算。及時記賬。

4、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、財務管理力求科學化、會計規范化、成本控制合理化、監督體系強化、工作精細化，財務管理的作用得以體現。使財務運作趨于更加合理健康，更符合學校發展的步伐。

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