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新成立公司管理制度篇四

1.為加強公司行政人事管理，使各項管理標準化、制度化、規范化，以提升企業形象，提高工作效率，特制定本規定。

2.本規定所指行政人事管理包括：檔案管理、保密原則、辦公及勞保用品管理、行為規范管理、人事管理、安全保衛管理、后勤保障管理、獎懲制度等。

3.本制度適用滑縣錦程汽車銷售服務有限公司全體員工。

1.員工在公司內一律穿工作服（副總級以上及試用期員工除外），女員工不得披頭散發，男員工不得留長發，要做到儀表整潔、干凈。

2.員工上班必須佩帶工作卡。

3.保持辦公環境整潔。每天上午及下午上班以后各部門組織開例會，然后打掃各部門所負責的區域衛生。每天抽出時間整理辦公桌和抽屜，保持辦公環境的舒適和整潔。

4.工作環境有序。在辦公區內，禁止大聲喧嘩，在工作時間內嚴禁串崗，嚴禁談論與工作無關的事宜，禁止上網聊天、玩游戲，嚴禁瀏覽與業務無關的書籍、雜志、報紙。工作期間不準化妝、吃零食，嚴禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。

5.嚴禁員工在工作時間接待除客戶意外的私人朋友，嚴禁工作時間接打私人電話影響工作及影響信息的暢通。

《一》考勤管理

1.企業員工一律實行上班打卡登記方式。凡企業員工上下班均需親自打卡，任何人不許代理他人或讓他人代理打卡，違反此規定者均按打卡管理規定執行。行政人事部憑信息打卡作為考勤的基本依據。

2.所有員工須到公司打卡報到后，方能外出辦理業務。特殊情況不能打卡時，必須由部門領導簽字許可后，及時提交行政人事部。否則，按遲到或曠工處理。

4.工作時間開始十分鐘以后到崗者，計為遲到。提前十分鐘下班者按早退處理。無故提前十分鐘（含十分鐘）以上下班者按曠工處理。

5.員工一個月內遲到、早退累計達三次者扣發當月關鍵績效指標考核工資。

6.員工曠工一日者，扣發三日工資，從當月工資中扣除。無故連續曠工三日或全月累計曠工六日者，予以辭退，不發工資。

《二》休假的規定

1.正常情況下員工每月工休兩天，每月休假不得超過四天（特殊情況除外）。

《三》請假規定

1.員工請假需提前一天寫請假條，由部門總監簽字后，交行政人事部備案。如遇突發事件或緊急情況未事先請假者，應利用電話及時向部門主管報告，并于當日由部門領導或其代理人按公司規定辦理請假手續，否則亦視同曠工處理。

2.員工請假四天以內（含四天）由部門總監簽字同意后，報行政人事部備案。

特殊原因需請假超過四天者，報總經理批準。

3.請假批準后，請假單一律送行政人事部保存。部門總監級以上人員請假一律由總經理批準，并將請假單報行政人事部備案。

《一》（歸檔范圍）

1.公司所有公文等具有參考價值的文件材料。

2.檔案管理由專人負責，保證原始資料及單據齊全完整。

《二》檔案的借閱與索取

1.總經理、副總經理及各部門總監可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔。

2.公司其他人員需借閱檔案時，要經各部門總監簽字批準后到行政部檔案管理處辦理借閱手續；

《三》檔案的銷毀

1.任何人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。

2.若按規定需要銷毀時，由部門總監審批在專人監督下銷毀。

《一》會議管理

1.每月末為公司例會中的最高級會議，就一定時期工作事項做出研究和決策。會議由集團總經理主持，參加人員為總監及各部門經理等領導成員。（可根據實際情況召開一至兩次）

2.公司不定期召開專題會議。

3.公司各部門每天早上開晨會，針對前一天工作進行總結及分析并對當天工作進行安排。

4.公司辦公例會由公司行政人事部組織。行政人事部應于會前一天將會議的主要內容書面通知參會的全體人員。

《二》會議紀律

1.與會人員不得遲到、早退或缺席。特殊情況不能按時到會，應提前向行政人事部請假。

2.與會人員不得中途退席，特殊情況經會議主持者同意方可離開。

3.與會人員在會議期間，不得大聲喧嘩，不得來回走動。

4.遲到、中途離席者應輕聲入、出座位，盡量不干擾會議進行。

5.與會人員應坐姿端正，禁止吸煙，禁止交頭接耳開小會。

6.會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做好記錄，并關閉手機（或將手機處于靜音、振動狀態）；會議期間不會客。

7.與會人員應保持會場整潔，不準隨地吐痰，扔紙屑，會議結束后將座椅整理好。最后離開會場者負責關燈、鎖門。

8.與會人員不可無故打斷他人的發言。

《1》公司機密涉及企業及員工的根本利益，全體員工都有保密義務，特別在對外交往和合作中要注意不能泄漏。

《2》公司機密包括下列事項：

1.公司尚未付諸實施的經營方向、經營規劃、發展項目及經營決策。

2.公司合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。

3.公司的財務預算報告及各類財務報表、統計報表。

4.公司內部制度資料及計算機內的所有資料。

5.嚴禁將公司任何文件進行抄錄、復制、傳遞出公司（包括利用網絡傳輸）。

6.因工作需要查看超出自身權限的文件或資料，必須得到部門總監的批準到行政部辦理手續方可查看。

7.屬于公司機密計劃的原始載體，其保存和銷毀必須由公司總經理委派不同部門職位的兩人共同執行。

8.對外交往與合作中，需要提供公司機密事項必須獲得總經理批準。

9.公司員工發現公司的機密已泄露，應立即報告公司上層領導并及時處理。

10.嚴禁和人交往中，泄露公司機密，嚴禁在公共場所討論公司機密。

11.違反上述規定要追究部門領導的責任，情節嚴重的，公司保留訴訟法律的權利。

《一》辦公及勞保用品的購發

1.公司所需辦公用品由行政人事部統一購置，各部門按實際需要領用。辦公用品只能用于辦公，任何人不得移作他用或私用。所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗。

2.負責購、發辦公用品的人員要建立賬本，并辦好出、入庫手續。出庫物品一定要由領取人簽字，特殊用品需由其部門總監簽字后方可辦理出庫。

3.行政人事部指定專人制定每半月辦公用品計劃及預算，經領導審批后負責將辦公用品購回并辦理入庫。有計劃地分發給各部門并辦理好出庫手續及記錄。

4.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品時，須經部門領導簽字由行政部批準方可領回。

5.勞保用品的購發，由行政人事部統一購買，并根據實際需要每月定期發放。

《二》安全生產管理

1.下班前，必須切斷所有電器設備的前一級電源開關。

2.資料柜、辦公桌不得放密級以上文件、資料和現款、印章、貴重物品。

1.食堂工作人員要做好個人的`衛生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作時要穿戴工作衣帽。炊事人員要每年進行一次健康體檢，無健康證者，禁止上崗。

2.食堂人員要在規定的開餐時間內保證員工就餐，員工不得提前去食堂就餐。

3.食堂工作人員要以熱情、禮貌地接待員工就餐，做到少打、勤打，不浪費。

4.嚴格各項衛生制度，節約水、電，節約成本，做到營養合理，飯熟菜香、味美可口、不多做，不少做。

5.做到餐具干凈、無污漬，對環境及餐具按時消毒。

6.計劃采購。嚴禁采購腐爛變質的食物，做到少采購、勤采購。

7.做好安全工作。使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規程，防止事故發生；禁止無關人員進入廚房；易燃、易爆物品要嚴格按規定放置，杜絕意外事故發生。

《一》本公司員工的獎勵分為下列四種：

1.嘉獎：每次加發當月三天基本工資，同當月工資一并發放。

2.記功：每次加發當月十天基本工資，同當月工資一并發放。

3.記大功：每次加發一個月基本工資，同當月工資一并發入。

4.獎金：一次性給予一定數額的獎金。

《二》有下列事跡者，得予嘉獎：

1.連續三個月績效考核為優的員工。

2.連續三個月未休假、遲到者。

《三》有下列事跡者，得予記功：

1.對于工作流程、維修技術或管理制度，提出具體建議方案，經采行確具成效者。

2.年終考核中節約費用開支或對廢料利用成績顯著的部門或個人。

3.遇有事故或災變，勇于負責，并措置得宜，免于損失，或減少損失者。

4.發現有損害公司利益舉報而被查實者。

5.遇有意外事件或災變，奮不顧身，極力搶救因而減少重大損失者。

6.年終考核，全年完成銷售任務的銷售員。

《四》有下列事跡之一者，行記大功或頒發獎金：

1.年終考核全年績效考核均為優秀者。

2.研究發明，對公司確有重大貢獻，并使成本降低，利潤增加者。

3.年終考核，全年被評為優秀的部門。

4.一年內記功三次者。

《五》有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，處以警告

1.在工作時間談天、嬉戲、閱讀與工作無關的書報雜志或從事規定以外的工作者。

2.在工作時間內撤離工作崗位者。

3.因過失導致發生工作錯誤情節輕微者。

4.妨害現場工作秩序或違反安全衛生規定者。

5.違規駕車未造成嚴重后果者。

6.初次不服從主管人員合理指揮者。

7.浪費公物，情節輕微者。

8.檢查或監督人員未認真執行職務者。

9.出入公司不遵守規定或攜帶物品出入公司而拒絕保安或管制人員查詢檢查者。

10.在食堂就餐不排隊、不守紀律、無理取鬧者。

11.未經行政人事部同意，私自調換房間者。

12.品行不正，不文明禮貌，辱罵他人者。

13.進入公司不佩戴工作卡、不穿工作服經查獲者。

14.受指定受訓人員無故不參加組織培訓者。

15.在工作時間，躺臥睡覺者。

《六》被警告超過三次者、公司將根據實際情況做出相應的處罰。

1.本制度如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款需要增加或刪減的，行政人事部將會補發相應的制度及規定

2.本制度解釋權歸行政人事部。

3.本制度自發布之日起生效。

新成立公司管理制度篇五

一、目的

為了規范管理本公司的財務行為，加強財務管理，內部控制和經濟核算，發揮財務在公司經營和提高經濟效益中的作用，特別制定本制度。

二、制定本制度的依據

依據《企業會計準則》《會計法》等國家相關法律、法規，結合本藥業科技有限公司的具體情況制定本制度。

三、制定本制度的原則

第一條建立和建全公司內部管理制度，完善經濟核算，盡可能地降低消耗增加盈利。力求以盡可能少的消耗取得盡可能大的經營成果。

第二條正確計算和反映本公司的經營成果，依法繳納稅收。

第三條財務管理必須做好各項財務收支的預算控制，核算分析和考核等工作。

第一條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、正確、完整并符合會計制度的規定。

第二條各部門辦理事務必須填制或取得原始憑證，并及時送交財務。

從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位公章。從個人處取得的原始憑證，必須有填制人的簽字。自制原始憑證必須有經辦人簽字。購買實物的原始憑證，必須有實物證明及出處。

第三條財務工作必須填制或取得原始憑證，根據審核的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、編號、內容、科目、金額、所附單據張數、簽名，在收款和付款記賬憑證上出納必須簽字。

第四條財務工作人員對不真實、不合格的原始憑證，不予受理對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

第五條財務工作人員應當會同總經理辦公室，定期清查(每月一次)，保證賬簿記錄與實物、款項相符。財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管提出書面報告，并請求查明原因，做出處理。

第六條財務工作人員調動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續。辦理交接手續，必須列出移交清單，接交人員按移交清單逐項核對點收。

1、現金、有價證券應與會計賬簿記錄保持一致，銀行存款賬戶余額應與銀行對賬單保持一致，各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額應與總賬有關賬戶余額保持一致，若不一致，移交人員必須限期查清，若查不清，由移交人賠償。

2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清單中注明，由移交人負責。

3、移交人經管的各種票據、印章和其他實物，必須交接清楚。對未了事項和遺留問題，應寫出書面材料。凡在電腦系統中操作的要對其數據在實際操作狀態下進行交接。

4、會計人員交接必須有監交人。一般會計人員交接由財務部門經理指定人員監交，部門經理交接由總經理指定人員監交。

5、交接完畢，交接雙方應在移交清單上簽名。移交清單一式三份，移交雙方各執一份，存檔一份。

本制度所指貨幣資金，指公司所有的庫存現金、銀行存款、支票。

一、現金管理制度

第一條現金使用規定：

1、必須憑公司規定的符合手續的合法憑證收支現金，禁止白條抵庫對違反規定、字跡不清的單據，出納有權拒絕支付

2、出納支付現金后，收款人必須在相關單據上簽字確認

3、出納收到的每一筆現金，無論金額大小，都必須開具現金收據現金收據中必須注明以下要素：繳款人或單位、繳款日期、金額(大小寫必須一致)、繳款內容、繳款人簽名、出納簽名等

4、不準私事借支公款

5、妥善保管保險柜鑰匙、密碼，確保資金安全。

第二條現金核算與盤點：

1、出納應當逐筆記摘“現金日記賬”。

2、每日業務終了，應及時結算現金余額，并按面值分別清點數量，盤出實存現金，與現金賬核對無誤，做到日清月結

3、現金日記賬與現金總賬應由現金出納定期核對，至少每月一次，做到帳帳相符。

4、財務負責人有權不定期且至少每月一次對現金進行抽盤。對現金盤點發現的盤盈、盤虧應查明原因及時進行處理。如果經查明盤盈屬于記賬錯誤、丟失單據等，應及時更正錯賬或補辦手續。原因不明則由過失人賠償。

二、銀行存款管理制度

1、經會計人員審核符合公司支付規定的原始憑證，作為銀行存款支付依據。同時按原始憑證逐筆序時登記銀行存款流水賬。

2、業務終了當日，出納人員應及時結出銀行存款流水賬余額，核對公司所有銀行賬戶余額。若與銀行存款流水賬余額有差異，應立即核對查明原因，不允許將帶有問題的余額轉入第二天

3、銀行存款流水賬、日記賬與銀行存款總賬定期核對，每月一次，做到帳帳相符。

4、每月初，出納人員應及時到銀行索取銀行對賬單，編制銀行存款余額調節表。銀行存款余額調節表由主管人員負責核對。

5、除公司規定的基本賬戶和結算賬戶之外，不得另行開設賬戶。確屬需要的，需報總經理核準

6、公司銀行賬戶不得出租、出借給外單位使用

三、支票管理制度

公司支票分為現金支票和轉帳支票兩種。在使用支票時，應注意以下幾點要求：

1、出納簽發支票，必須經主管同意，支票填寫要素必須齊全

2、不得簽發空頭支票、不得出租、出借支票或將支票轉讓給其他單位或個人使用不得將支票交給其它單位代為簽發

3、公司收到轉帳支票，經審核無誤后及時填制進帳單，根據情況送繳開戶銀行或出票人開戶行辦理托收。資金未進帳，不得發貨。

4、建立支票登記簿，填制人在支票登記簿上簽字備查，支票使用后應及時清理，超過期限應及時核對和清查。

5、出納應妥善保管未簽發的支票及已簽發的支票存根。

第一條各類印章必須分處專人保管、使用，不得擅自將自己保管的印章交他人使用。

第二條應嚴格按規定的業務范圍和批準程序使用各類印章，不得亂用錯用。

第三條印章保管人員應負起監印責任，在監印中應嚴格審查，注意核實內容，審核無誤后送總經理審閱方可登記蓋章。印鑒外借必須經總經理同意，進行登記，注明用途。

第四條各類印章，不用時應上鎖保管，做到人走章收。財務專業印章和法人代表章，要放入保險柜保管。

第一條申請審批及歸還手續：借款人根據公司規定或計劃填寫“借款單”，申請人簽名——部門經理審核——總經理批準——財務主管審核——出納審核付款。

第二條備用金實行專人借支專人負責的辦法，不得轉借他人。

第三條財務部未經批準或審批手續不全情況下，私自使用備用金或擴大范圍和限額的，視情節輕重對財務人員處50元以上罰款。第四條除公司規定部門使用的固定性備用金外，商品采購完成后5天內須到財務報賬，根據正規發票數額多退少補。

第五條備用金超過歸定時間未歸還，每逾期一天按3%計息，并在歸還借款時付清因其他特殊原因需要續借的，必須提出書面報告，并經部門經理證明，總經理批準后免于罰息。在借款人拒不歸還情況下(超過歸還時間一個星期)，由出納直接在工資獎金中扣收借款額和逾期利息。

第六條財務主管負責對備用金每月盤點，對于備用金盤點損失，由責任人賠償。

一、人工費用管理

第一條人工費包括所有人員基本工資、工齡工資、各種獎金、加班工資、補貼工資等支出。根據核定的基本工資、考勤情況及各部門績效完成情況計算應付工資，報經理審核批準。

第二條考勤規定：考勤由專人負責記錄，將出勤情況分遲到、曠工、病假、事假等如實記錄。(其中，公司每日晨會開始未到視為遲到，晨會結束未到視為曠工半天未經領導批準的請假視為曠工。)在公司規定范圍之外凡需加班的，須填報加班申請表一式兩份，報人力資源部審批。無加班申請表的不予計算加班工資。考勤人員每月2號將審核無誤的考勤表上報財務部并張貼。

第三條工資計算標準：日工資以基本工資為準計算，每月按實際“出勤天/月應出勤天”計算日工資。遲到、曠工、請假等按相關考勤制度執行。

第四條工資發放時間定為每月8-10日，財務部應及時將工資發放到員工本人，并完善發放手續。發給公司員工的工資、補助等必須根據實有人數和實發金額取得本人簽收的憑證為經費支出依據。

二、差旅費用的預支和報銷依照出差管理制度執行。

三、其它費用管理

第一條公司辦公用品及電腦、傳真復印機等電子產品的購買和維修，須制定購買和維修保養計劃及費用預算，報經理審批。

第二條公司公務用車產生的燃油費、修理費等費用和違規經濟損失依照用車管理制度執行。

第三條水電，租賃費等，根據合同價款，通過預提費用核算入帳。

第一條報銷費用必須以合理、合法、真實的憑證為依據，原始發票不得臆造、涂改，不得偽造發票。

第二條發生的費用必須按規定分類填寫公司統一的報銷單據，不得隨意填寫。

第三條各種原始憑證必須大小寫一致，不得涂改，并注明附件張數和所屬部門和職務，內容和項目必須齊全。原始憑證必須按公司規定的程序進行審核、簽字，相關手續必須完備，否則財務有權不予報銷。

第四條各項當月費用報銷必須在每月25日前送呈有關領導審批，各級領導應及時審批，防止造成費用入賬逾期現象。

第五條對于手續或填寫不符要求的一律退回修改、補全手續、重填憑證對于不得報支的費用項目，一律退回拒付對于超期申報的費用，根據相關項目規定進行報支。

新成立公司管理制度篇六

1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。

3.不準用“白條”入帳。

4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券私人財物不得存放入內。

8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。

9.出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定.

1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算)，除上述結算方式外，其他不予使用。

5.從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

6.公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

7.銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。

8.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

1.應收帳款的管理：公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。

2.其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業務發生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。

3.應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。

1.公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度

2.非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。

3.庫存現金和有價證券每季抽查一次。

4.現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

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