無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？以下是小編為大家收集的優秀范文，歡迎大家分享閱讀。

會計崗位職責概述篇一

（1）按照國家會計制度的規定進行會計核算，記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳；

（2）按照經濟核算原則，定期檢查，對企業的經營成果進行匯總核算，保證帳表的真實完整，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向領導提出合理化建議，當好領導的參謀；

（3）協調部門經理做好稅收管理工作，負責企業所使用的發票、有效單據，作好申購、發放、登記和保管工作；

（4）根據規定的會計科目，設置總帳帳戶，按照采用的會計核算形式及時記帳，月末，與相關明細帳核對，保證帳目相符；

（5）按規定妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料；

（6）每月末，根據總帳和有關明細帳的記錄，編制有關會計報表，核對無誤后，及時報出；

（7）遵守、宣傳、維護財經紀律和規章制度，同違法亂紀行為作斗爭；

（8）會計人員調離工作崗位時，必須按規定辦理移交手續；

（9）完成領導交付的其他工作。

會計崗位職責概述篇二

1.遵守財經紀律和學校制度，做好保密工作，協助領導用好、管好資金和財產；按規定制好現金、實物發放清單。

2.每月及時做好各類月報表，按時上交，以便領導及時了解資金使用情況及其他的一些財務情況。

3.嚴格把好財務報銷、審報關，保證支票、現金按規定的手續信用、領用、保管。按規定準時發放校長室審核批準的有關經費，憑證手續不全或不按規定辦理的應拒絕接受。

4.發現有暫借、暫付不經領導批準，不符合手續結清者，除督促責任人補齊手續外，及時向領導匯報。

5.每月底向出納催討原始憑證，以便及時做好記賬憑證人賬。

6.對校園各有關部門的支出都要關注：

(1)手續是否齊全。

(2)結算是否合理。

7.關心校園經濟、關心創收。做好收費的前期(收據蓋章等)準備工作。對各類應收費用都要切實負責把好關，按時、按量收回。

8.每月與出納共盤現金庫一次，每月與出納對賬一次，每學期清查入賬一次。

9.做好每的經費結算工作，并協助領導完成預算工作。

會計崗位職責概述篇三

1.加強財務管理，提高資金效益，協助總務主任編制學校預算并嚴格執行財務計劃，遵守國家財經紀律和財務會計各項制度，當好參謀。

2.分清資金渠道，加強預算內、外資金核算的管理,掌握費用開支范圍和開支標準;認真審核原始憑證；對不符合制度規定的收支或手續不全、憑證不實者，有權拒付；對違反財經紀律的行為，必須堅決抵制。

3.定期分析學校預算的執行情況和財務狀況。檢查監督各部門經費使用情況。

4.根據上級財務主管部門的規定，認真編制、按期上報各類報表，做到準確無誤。

5.熟悉有關方針政策和規定，帶頭做好執行、宣傳和監督工作。配合校長建立健全學校的財務會計規章制度。

6.加強學習，不斷提高業務水平。練好基本功，按規定認真做好總賬、報賬工作，保證做到賬表及時、情況真實可靠、手續嚴密清楚。

7.負責審核食堂收支原始憑證，及時做好食堂收支決算。

8.經常向學校領導和總務主任請示、匯報工作，反映情況，積極地提出意見。配合主管部門做好各項財務檢査工作。

9.妥善保管會計憑證、賬冊、報表等檔案資料，并定期立卷歸灼。

10.與學校財務出納人員經常保持業務上的密切聯系，做到相互支持，積極配合。

11.完成主管領導和校長布置的其他工作。

會計崗位職責概述篇四

a崗

1、在處長和分管副處長的領導下開展工作；

2、負責貫徹執行國家財務管理和會計管理的相關法律、法規、規章和制度，制定全系統會計核算辦法并組織實施；

3、負責擬定會計管理工作目標、工作計劃；

4、負責審核和辦理本級各項財務收支，發現異常情況，及時報告；

5、負責按照規定的記賬原則、方法和會計科目進行本級會計核算；

6、負責定期編制本級財務報表，匯總、審核全系統財務報表；

7、負責本級會計檔案的整理、保管和移交工作；

8、負責保管本處財務專用章；

9、負責全系統會計電算化、會計基礎工作規范化管理工作；

10、負責全系統非稅收入預算資金請撥工作；

11、負責與本級財政對賬工作；

12、負責協助做好全系統財務會計管理人員業務培訓工作；

13、負責完成處領導交辦的其他工作。

b崗

基本建設管理或其他崗位人員不在崗時，負責其各項工作。

會計崗位職責概述篇五

成本會計崗位職責

1、原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證的編制；

2、制造費用分攤及結轉以及相關憑證的編制；

3、計算產品成本并編制產成品憑證；

4、進行產品成本分析，尋找產品成本節約空間；

5、編制成本報表，為管理層提出成本改進建議；

6、參與車間生產管理；

7、產品定額或其他成本核算的編制和監督執行；

8、按總部管理要求管理核算工廠成本；

9、按成本主管思路結合工廠實際開展工作；

10、規范監督工廠材料領用情況；

11、復核監督倉庫期末盤點；

12、復核監督工廠工時費用的發生與統計；

13、監督工廠資產的安全與完整；

14、出具工廠本批本月成本核算表；

15、計算工廠本批本月訂單盈虧情況；

16、同工廠經理出具分析本批本月訂單盈虧原因分析；

17、同工廠經理討論提供出現問題原因的整改建議；

18、職責范圍內的會計資料的整理、保管；

19、同材料員計劃員做好材料的控制使用；

20、同工廠經理共同研究提高工作效率按時完成訂單的方法

21、協助工廠經理做好數據收集分析管理工作；

22、為規范工廠成本核算流程，提供建議方法解決方案；

23、公司交辦的其他工作。

三、成本會計直接責任

1、對本職工作完成情況及工作質量負責；

2、對所出具的加工產品成本數據的準確性負責；

3、對所出具成本表的及時性負責；

4、對提出建議的存在性負責；

5、對主管交代的工作完成情況負責；

6、對分析表的合理性負責；

7、對工廠財務資料保密負責。

財務出納工作職責

按照公司制度和有關規定，負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作。

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

1、現金收付

1.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

1.2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。1.3、把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”。

1.4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

1.5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

2、銀行賬處理

2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2.2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。2.4、公司賬務章平時由出納保管。

3、報銷審核

3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。

3.2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3.3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除）。

3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。3.5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字，不予報銷。

總賬會計崗位責任

1.承擔責任審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符，并與erp系統相核對。

2.承擔責任現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。

3.承擔責任復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批后，按規定開展賬務處理。

4.承擔責任定期對已審核的原始憑證開展會計憑證處理，并定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。

5.承擔責任企業費用的核算，認真審核相關費用單據。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期開展縱向分析。對企業費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。

6.承擔責任企業往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團企業往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理。

7.承擔責任企業日常財務核算，承擔責任企業各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬。

8.承擔責任編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。

9.承擔責任編制會計報表以及編制報表明細表，并開展財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給企業財務經理、董事會審核。

10.承擔責任整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月開展整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。11.監督月末、年末存貨的盤點工作。

12.承擔責任指導及部署總賬助理人員日常工作。完成財務經理部署的其它工作。

1、嚴格遵守公司各項規章制度、認真履行崗位職責、盡職盡責，為公司當好管家，給公司領導當好參謀和助手。

2、根據《會計法》和國家有關政策，按《公司章程》和有關規定建立、實施公司的各項財務管理制度和相關的辦法。落實本部門員工責任，全面完成財務部各項工作任務和公司領導交辦的工作。

3、負責建立健全各種帳冊，做好各種財務預算計劃，并認真監督執行。按期作出財務決算報告。

4、做好記帳、結帳、報帳工作，正確核算各項費用開支、成本核算和財務損益等工作。

5、按期核對、結算，并編制會計報表，做到帳證、帳帳、帳表相符，數據真實可靠。

6、加強現金管理，嚴格審核和簽發各種現金支票、轉帳支票的使用，及時清理債務，杜絕或減少呆壞帳的發生，提高各種資金的使用效果。

7、負責產品成本核算，提出控制成本的辦法，組織實施并不斷完善，努力降低成本，提高企業效益。定期做好經濟活動和財務經營狀況的分析，提出相應措施和辦法，供公司領導決策。

8、負責公司資金管理，積極配合、協調好主管部門及稅務、銀行、工商等有關單位相關工作。

9、嚴格控制資金的使用范圍和數額，監督有關人員對財產、物資的正確使用，參與對財產物質的清查核定工作。

10、按規定及時上繳各種稅金、利息和管理費。遵守財經紀律。

11、建立健全各種票據、帳、表等的管理制度，并認真執行。負責公司財務資料的安全工作。

12、堅持按財務制度辦事，從嚴把好報銷關，負責管理好增值稅發票的使用，搞好財務保密工作。

13、團結協作，配合其它部門協調有序工作。

主辦會計

1、嚴格遵守公司各項規章制度和財經紀律、服從管理、勤奮工作。

2、加強行業法規、政策和會計專業知識的學習，不斷提高工作水平，認真完成本職工作。

3、認真處理各項會計事務：

(1)、嚴格審核各種原始依據，以保證入帳票據的真實、合法有效。

(2)、及時準確的處理各種會計資料，以便及時地進行會計核算。

(3)、嚴格按財務制度進行會計核算，并制定出會計核算體系。

(4)、認真做好各類明細帳、分類帳、總帳，及時、準確的報送各種財務報表。(每月15日前)

4、加強會計監督。對公司生產經營過程有效的監控，達到降低成本、節支增效的目的。

5、加強各種稅收的核算工作，使公司在政策允許的前提下少繳稅或不交稅。

6、監督庫房管理人員對公司存貨的管理，做到帳實相符。

7、參與財務經營計劃的制定和分析，加強各項應收、應付帳款的核算工作，做到帳實相符，杜絕或減少財務呆、壞帳的發生。

8、嚴守財務機密，積極協助配合其他員工工作。

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