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應收會計主管崗位職責篇一
1、上崗前監督組長檢查所有人員儀容儀表是否附合公司規定;
2、向員工宣達公司相關事宜及內容;
3、及時把當天發生的問題解決處理并向員工宣達;
4、下班后把上班次所存在的問題及解決辦法向員工宣達,及本班次的注意事項。
5、總結當天的工作情況、營運狀況、人員情況、收取組長日志總結評估。
1、領會領導意圖,完成上級指派的工作任務;
2、向下級傳達工作要點,并切實落實到每位服務人員;
3、要及時注意并調查工作中的一些事項,并向上級提出合理化建議。
1、主管要對樓面人員的情況了解;
2、聽取組長匯報各包廂人員情況及時掌握區域人員工作情況及組長工作情況;
3、根據營運現場實際情況及時對人員起先調查調配;
4、要及時解決處理營運現場當中發生的問題。
1、到崗前要先查看上一班次主管填寫的交接表,根據實際內容出據相應的處理辦法;
2、下班后要認真填寫交接表,把當天的工作情況及營運當中出現的問題及組長的工作作匯總,填寫交接建議;
3、檢查所有表格并簽字,同時把相應出現的問題要當日解決。
1、針對組長在工作當中出現的問題要及時糾正并解決,此項工作在下線后進行會議總結當日工作并作記錄;
2、對員工定期進行幫教宣導工作;
3、要了解下屬及員工的工作態度和情況。
應收會計主管崗位職責篇二
1、嚴格遵守國家相關法律、法規,按照會計制度進行會計管理工作。
2、組織有關會計法規、制度和文件的學習,組織全市會計人員培訓工作。
3、組織全市會計核算、決算工作。
4、對市局射十員、出納員相關操作進行授權。
5、組織全市會計檢查工作,對本部門及各級機構會計人員的履職情況進行監督檢查,保證本機構會計數據的真實可靠。
6、及時解決工作中出現的問題,對于重大問題及時向主管負責人匯報。
7、報告儲匯資金安全管理有關工作情況,提出隱患的整改意見和建議并負責具體落實。
8、保證轄屬網點使用國家郵政局、郵政儲匯局或省(區、市)局郵政儲匯局統一印制的儲匯重要空白憑證。
9、積極配合査處儲匯資金案件并認真分析發案原因,提出改進建議。
10、及時査看所轄各局的會計報表,分析會計數據及相關指標,為領導的經營分析提供可靠的依據及數據。
11、完成上級領導交辦的其他工作。
應收會計主管崗位職責篇三
1、每月10日前及時做好各項報表,核對應收、已收、未收數據;
2、每月及時現金盤點;
3、申報期限內按期繳納各種稅款、社保、公積金;
2、做好費用、付款、采購、合同的審核工作;
3、做好記賬憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔和保管工作;
4、協調好內部、外部的的各項工作;
5、每周定期召開財務部例會,總結本周工作,及時處理出現的問題;
6、協助財務部做好催收工作;
6、完成上級交給的其他日常事物工作。
應收會計主管崗位職責篇四
1、負責公司成本核算、會計核算;
2、協助公司進行財務管理的日常工作,包括進行記賬憑證的審核、賬目核對與調整、固定資產管理等;
3、統計、打印、呈送、登記、保管各類報表、報告;
4、協助上級組織、擬訂公司整體稅務計劃;
5、負責財務核算、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
6、對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬;
7、編制有關的`管理層報表;
8、完成上級交給的其他日常事務性工作。
應收會計主管崗位職責篇五
所在部門:財務部
直接上級:財務部長
本職:負責公司的成本核算和管理工作,負責工程項目經營成果分析、評價,竣工工程項目的考核評價,利潤及投資收益管理,固定資產購置、核算和盤點,負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理,編制月度資金支出計劃,監督、控制計劃執行,開支、經費管理,負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作
1、負責公司的目標成本管理:參與成本定額計劃的制定,并負責具體實施;按照成本核算程序,及時進行帳務處理,按時編制成本計算和核算報表;按月將成本開支情況分類匯總報財務部領導;每季度對經濟情況、成本狀況進行一次分析,提出增收節支措施。
2、負責工程項目經營成果分析、評價,竣工工程項目的考核評價:按時編報產值、收入、成本、費用等統計表和分析報告;催收下屬單位應上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產折舊等;對竣工項目的經營成果作出分析、評價,制作分析報告。
3、利潤及投資收益管理:擬定公司利潤分配方案;審核子公司的利潤分配方案,并向上級提出建議;收繳對子公司的投資受益。
4、固定資產購置、核算和盤點:根據公司規定辦理固定資產購置的借款、報銷業務,編制會計憑證,定期進行預付款項的清理;定期與企業管理部一起盤點清理固定資產,保證固定資產帳實相符;定期檢查事業部、子公司固定資產的管理工作。
5、負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理:協助財務部長制定應收帳款管理政策;登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬戶;定期對應收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析,向上級遞交分析報告,提出呆壞帳的清收辦法;對長期不清的往來款項,查明其原因,提出處理意見;參與公司有關清產核資工作;監督檢查子公司應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理工作。
6、編制月度資金支出計劃,監督、控制計劃執行:月初審核各部門報來的資金支出計劃,編制公司月度資金支出計劃,報上級批準;協助組織月度資金平衡會;收集、整理資金計劃執行信息,編制計劃執行情況表、相關統計報表和分析材料;匯總掌握子公司資金支出計劃情況。
7、開支、經費管理:審核原始憑證,按審批程序報銷;編制相關記帳憑證;核算計入各項成本費用的人員經費;按資金計劃控制費用開支,及時匯總費用支出信息。
8、負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作:參與進行稅務籌劃,實施公司稅務計劃,合理應用稅收優惠政策;根據稅務法規正確計算各種應納稅項目的稅款,編制各類納稅申報表,提交稅務部門,及時辦理繳納稅款的手續,按時納稅;負責建立稅務登記臺賬;根據免稅申報的要求,按期編制免稅申報表,辦理申報手續;及時對各應納稅項目進行會計核算,編制會計憑證;負責日常稅收業務帳務處理的稽核,及時糾正誤差,積極配合有關部門的稅務檢查。
9、完成財務部部長交辦的其它各項工作。
對下屬單位目標成本方案的建議權
公司資金支出計劃的擬定權
公司利潤分配方案的擬定權
稅收政策應用的建議權
對有關的會計憑證有審核權
對所記帳目、編制報表的準確性、及時性負責
月度、年度工作計劃完成情況
資金計劃的執行情況、投資收益的收繳情況、成本費用控制情況
考勤、服從安排、遵守制度
應收會計主管崗位職責篇六
隸屬部門:財務部
職務名稱:財務會計主管
直接上司:董事長
1、男女不限,年齡25-35歲(專業知識優秀可適當放寬)
2、專業:會計(有專業職稱優先)
3、熟練使用財務用友軟件及辦公軟件
4、五年以上工作經驗,有酒店或餐飲系統工作經驗優先
5、愛崗敬業,認真負責,有合作精神,愿意在財務領域追求長期穩定發展。
1、負責編制企業財務分析工作。
2、負責企業總賬的登記工作,并保證在次月15日前核對無誤。
3、督促本單位各會計完成本職工作。
5、負責對其他會計人員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核,保證原始憑證真實、合法、完整,會計科目使用正確無誤。
6、負責會計檔案的保管工作。
7、負責除貨幣資金、資產、成本、往來款之外的其他明細賬的登記工作。
8、在總經理安排下辦好外部協調工作。
9、認真完成上級交辦的其他工作。
應收會計主管崗位職責篇七
1、完成所負責公司日常賬務處理、編制會計報表及各項內部管理報表。
2、負責日常納稅申報及各項稅務報表報送,與主管稅務機關溝通,維護稅企關系。
3、協助財務經理做好預算編制、內部審計、年度審計及相關配合工作。
4、負責各子公司滾動資金計劃和預算執行報表的收集與審核。
5、及時學習公司相關制度及各項財稅政策。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
應收會計主管崗位職責篇八
1、負責依據會計準則、稅務法規、建立完善公司會計核算體系、完善核算制度、健全賬務控制體系,正確設置會計科目和會計賬簿,滿足審計、稅務、內部管理,并有效運作,持續改善。
2、正確分析各月資產、負債、損益、現金流量變動原因,報表波動的分析。
3、熟悉年度組織編制項目費用預算,并根據業務特點初步判斷預算合理性。
4、善于處理流程性事務,獨立工作能力和財務分析能力。
5、負責依據每月發生費用并審核工人工資、成本、費用開支來核算明細,根據變化波動編制月度分折報告。
6、負責各種往來款:應收、應付、其他應收、其他應付款的賬務處理、管理及清理,對不按時辦理結算的應查明原因,分清責任,防止壞賬和呆賬的發生。
7、組織實施公司內部資金運作、控制、分析,監督資金的來源和運用情況,確保資金及時回籠。
8、財務報表編制與分析:編制會計報表,為公司的管理層提供經營分析和決策所需的財務分析報表,并按要求在規定的時間內報送財務報表和其他財務資料。
應收會計主管崗位職責篇九
一、對公司的會計憑證、帳薄、報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管,并按照規定辦理銷毀報批手續。
二、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實,確保財產的準確性及安全性,加強對固定資產和流動資金的管理,提高資金利用率。
三、嚴格按照財務管理制度的要求,認真做好記帳憑證的稽核及會計報表的編審工作,保證財務結算的正確、及時和真實,為領導提供可靠的經營管理資料。
四、及時掌握流動資金使用和周轉的情況,定期向公司總經理匯報工作。
五、督導所負責崗位的工作情況,并對工作完成的效果負有間接的管理責任。
六、定期組織所屬部門人員學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度,不斷提高人員的思想水平和業務工作能力。
七、完成公司總經理交給的其他工作任務。
應收會計主管崗位職責篇十
1、在財務總監領導下,準確、及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發,增減和使用,資金收支進行核算。
2、正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度,年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
3、負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。
4、負責公司稅金的計算,申報和繳納工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。
5、根據規定的成本,費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性,合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
6、及時做好會計憑證,帳冊,報表等財會資料的收集,匯編,歸檔等會計檔案管理工作。
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